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　　证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-023 郑州华晶金刚石股份有限公司2014年年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔 细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李国选 董事 因公出差 杨晋中 亚太会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告 的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60,800万股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.12元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。 公司简介 股票简称 豫金刚石 股票代码 300064 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 电话 0371-63377777 传真 0371-63377777 电子信箱 chinadiamond@sinocrystal.com.cn 办公地址 郑州市高新开发区冬青街24号 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 637,596,256.87 524,417,771.50 524,417,771.50 21.58 550,536,596.43 550,536,596.43 营业成本 420,475,957.48 328,658,986.18 328,658,986.18 27.94 324,556,415.49 324,556,415.49 营业利润 66,065,197.34 85,372,448.86 85,372,448.86 -22.62 137,262,753.71 137,262,753.71 利润总额 73,261,349.06 102,347,567.55 102,347,567.55 -28.42 148,151,113.18 148,151,113.18 归属于上市公司 普通股股东的净利润 61,324,735.36 94,262,125.49 94,262,125.49 -34.94 122,483,544.57 122,483,544.57 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 52,985,457.91 80,617,585.73 80,617,585.73 -34.28 114,500,127.51 114,500,127.51 经营活动产生的 现金流量净额 122,386,170.46 19,241,509.10 19,241,509.10 536.05 95,140,667.68 95,140,667.68 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.2013 0.0316 0.0316 537.03 0.1565 0.1565 基本每股收益 0.1009 0.1550 0.1550 -34.90 0.2015 0.2015 稀释每股收益 0.1009 0.1550 0.1550 -34.90 0.2013 0.2013 加权平均净资产收益率 4.28 6.86 6.86 -2.58 9.50 9.50 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 3.70 5.87 5.87 -2.17 8.88 8.88 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本 608,000,000.00 608,000,000.00 608,000,000.00 0.00 608,000,000.00 608,000,000.00 资产总额 2,829,407,762.51 2,509,493,119.01 2,509,493,119.01 12.75 2,095,995,332.68 2,095,995,332.68 负债总额 1,284,712,781.18 1,015,761,327.46 1,015,761,327.46 26.48 656,263,546.04 656,263,546.04 归属于上市公司普通股 股东的所有者权益 1,459,236,960.30 1,407,640,224.94 1,407,640,224.94 3.67 1,346,746,899.45 1,346,746,899.45 归属于上市公司普通股 股东的每股净资产 2.4001 2.3152 2.3152 3.67 2.2150 2.2150 资产负债率 45.41 40.48 40.48 4.93 31.31 31.31 注：公司根据财政部2014年修订和新发布的八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯调整。 3、股本结构及股东情况 股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 32,449,984 5.34 -30,200,000 -30,200,000 2,249,984 0.37 3、其他内资持股 32,449,984 5.34 -30,200,000 -30,200,000 2,249,984 0.37 境内自然人持股 32,449,984 5.34 -30,200,000 -30,200,000 2,249,984 0.37 二、无限售条件股份 575,550,016 94.66 30,200,000 30,200,000 605,750,016 99.63 1、人民币普通股 575,550,016 94.66 30,200,000 30,200,000 605,750,016 99.63 三、股份总数 608,000,000 100.00 0 0 608,000,000 100.00 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 24,544 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 18,887 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南华晶超硬材料 股份有限公司 境内非国有法人 40.56 246,600,000 质押 155,400,000 郑东亮 境内自然人 7.50 45,600,000 质押 40,400,000 杨本斌 境内自然人 2.95 17,950,000 郭桂兰 境内自然人 2.52 15,300,000 质押 15,300,000 牛婷婷 境内自然人 1.16 7,068,500 上海睿信投资管理有限公司 境内非国有法人 1.04 6,298,923 刘自明 境内自然人 0.86 5,219,164 文登市森鹿制革有限公司 境内非国有法人 0.53 3,220,900 张召 境内自然人 0.49 2,999,980 2,249,984 杨月欢 境内自然人 0.45 2,707,650 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南华晶超硬材料股份有限公司是本公司的控股股东，郭留希为本公司实际控制人;郭桂兰为郭留希 之妹妹;郑东亮为郭留希之内弟。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 报告期经营情况简介 2014年世界经济总体增长乏力，复苏进程缓慢，进入“新常态”的中国经济面临企业经营 成本上升、市场竞争加剧的风险。面对复杂局面和严峻形势，公司董事会坚持以市场需求为 导向，以推进产品结构转型升级为主线，加大主营及相关业务的市场拓展力度，强化公司治 理，推动企业发展再上新台阶。2014年，公司实现营业收入637,596,256.87元，较上年同期 增长21.58;截至2014年12月31日，公司总资产2,829,407,762.51元，较年初增长12.75; 归属于上市公司股东的所有者权益1,459,236,960.30元，较年初增长3.67 。 报告期内，公司重点做好以下工作： 优化产业布局，增强公司的行业竞争力 报告期内，公司根据既定的发展战略，专注于人造金刚石及其制品的研发、生产和销售， 充分利用公司现有技术、设备等优势，整合各方优势资源，加快推进自身项目建设和产业升 级，加大市场拓展与宣传力度，实现公司协调发展。2014年，随着高品级人造金刚石项目和 金刚石砂轮项目的相继投产、微米钻石线项目产能的全面释放，公司在发展传统人造金刚石 产品的基础上，实现了人造金刚石及其下游产业链条业务的进一步延伸，初步形成特点鲜明， 具有一定规模和技术水平的产业体系。 持续推进技术创新，实现创新驱动发展 自主创新能力的提高是公司永续发展的源泉。报告期内，公司围绕产品结构调整的战略 与规划，积极整合产学研资源，持续加大产品研究和开发力度，加强对专业技术骨干的培养， 全面提升公司的持续发展能力和创新能力。 2014年，公司研发投入共2,891.59万元，占营业收入4.54，同比增长1.94 。同时报 告期内公司新获授权专利62项，荣获国家知识产权局授予的“批知识产权优势企 业”荣誉称号;与郑州机械研究所等单位的合作项目——“金刚石工具钎焊技术及其应用”获得 2014年度中国机械工业科学技术奖一等奖;公司“超硬材料及制品研发与检测技术平台建设项 目”通过国家科学技术部火炬高技术产业开发中心验收;公司还参与主持多项超硬材料行业标 准修、制定工作，科研工作的推进增加了华晶品牌的影响力与话语权，保证了公司稳健持续 的发展。 推动再融资工作有序开展，着力提升公司综合实力 2014年5月份，创业板再融资管理办法出台，借此资本市场发展契机，公司加快推进投 资项目的建设，申请非公开发行股票7000万股，建设年产3.5亿米微米钻石线项目，优化公司 产品结构和战略布局，解决公司产能瓶颈，提升公司行业地位和市场竞争力。同时公司启动 公司债券发行工作，拟非公开发行5亿元公司债券，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足 公司经营发展对资金的需求。通过上述战略措施的实施，提升公司盈利水平，增强公司核心 竞争力，为给予股东更多回报奠定基础。 进一步强化公司治理，建立健全制度体系和管理体系 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，完善公司治理，优 化运营流程，提升企业运营效率。公司先后对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了 修订，并制定了《未来三年股东回报规划》和《董事、监事、管理人 员薪酬与绩效考核管理办法》，从制度层面进一步完善了公司治理结构，保障公司及股东利 益。 在内部管理方面，公司完善目标管理制度，优化运营流程，加强对下设公司监督与考核， 同时，公司划小核算单位，建立以各职能部门为单位利润中心的核算机制，完善内部控制体 系，提升企业执行力与运营效益。 2014年是华晶发展史非同寻常的一年，公司实现了人造金刚石产业链的初步布局，形成 了人造金刚石及其合成设备、大单晶、金刚石微粉、金刚石线锯、金刚石砂轮等多种产品的 产业布局，开启了“点多、面广、线长”的产业格局。未来，公司将围绕人造金刚石产业链， 通过对产品选择、研发、质量监管、售后服务等多个环节的有效管控，实现公司产业结构升 级的新模式。 报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期 发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 管理费用2014年度较2013年度增加17,866,074.72元，增长34.12，主要系2013 年终止股权激励冲减管理费用及管理人员薪酬增加所致。 财务费用2014年度较2013年度增加32,635,613.06元，增长146.58，主要系利息 支出增加所致。 资产减值损失2014年度较2013年度减少9,886,837.55元，下降48.36，主要系存 货跌价损失和固定资产减值损失减少所致。 营业外收入2014年度较2013年度减少9,751,148.24元，下降57.21，主要系政府 补助减少所致。 营业外支出2014年度较2013年度增加27,818.73元，增长39.51 ，主要系处置固 定资产损失增加所致。 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 √ 是 □ 否 主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 非金属矿物制品业 486,686,997.96 186,998,485.54 分产品 超硬材料 425,576,002.21 157,062,862.26 超硬材料制品 61,110,995.75 29,935,623.28 分地区 内销 396,119,794.99 134,130,766.10 外销 90,567,202.97 52,867,719.44 占比10以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 非金属矿物 制品业 486,686,997.96 299,688,512.42 38.42 6.08 5.21 0.51 分产品 超硬材料 425,576,002.21 268,513,139.95 36.91 -3.02 -2.54 -0.30 超硬材料制品 61,110,995.75 31,175,372.47 48.99 205.63 233.70 -4.29 分地区 内销 396,119,794.99 261,989,028.89 33.86 -4.10 0.41 -2.97 外销 90,567,202.97 37,699,483.53 58.37 98.04 57.53 10.70 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司近3年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变 动的说明 □ 适用 √ 不适用 5、涉及财务报告的相关事项 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则 第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号— 在其他主体中权益的披露》 ;修订五项，分别为《企业会计准则第2号—长期股权投资》、 《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会 计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。 根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施 行。 2、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更主要涉及以下方面： 执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况： 公司根据准则要求，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响， 并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重分类至可供出售金融资产， 并进行了追溯调整。追溯调整影响如下： 项目 2013年12月31日 2013年1月1日 调整前 调整后 调整前 调整后 长期股权投资 1,928,000.00 1,928,000.00 可供出售金融资产 1,928,000.00 1,928,000.00 执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况： 公司根据该准则要求，将原核算在其他非流动负债中的递延收益的政府补助款重分类至 递延收益单独列报;将原核算在预付账款中属于预付设备款、土地款，属于长期资产性质分 类至其他非流动资产，上述事项进行了追溯调整。追溯调整影响如下： 项目 2013年12月31日 2013年1月1日 调整前 调整后 调整前 调整后 预付账款 60,360,942.99 28,420,814.21 39,168,114.13 6,679,605.89 其他非流动资产 31,940,128.78 32,488,508.24 其他非流动负债 25,027,533.40 9,928,369.55 递延收益 25,027,533.40 9,928,369.55 上述变更不会对公司财务报表产生重大影响。 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 合并报表范围发生变更说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 郑州华晶金刚石股份有限公司 董事长： 郭 留 希 二〇一五年四月十八日